2019年终总结报告

　2018-2019 年财务年终总结

　财务部门是一个企业的神经中枢， 能够对企业信息进行全面掌 控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控 制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能 力，是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来，在济南市粮食局 和金德利集团公司正确领导下， 我们以会计基础工作达标和开展财 务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大 力支持下，以“加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管 理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管 理水平上下功夫，取得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理工 作上了一个新的台阶。

　一、健全管理制度，强化制度管理 公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要 求，先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任 制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十 二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后 制定了《关于工资发放的暂行规定》 、《xx 年财务核算及奖励办法》 及《补充规定》、《关于 ic 卡使用规定》《中心厨房核算程序》、 《关于公寓收费办法的暂行规定》、 《关于机关人员见习期工资标 准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用 收取的暂行规定》等具体管理办法、规定。按照 iso2xx 认证的要 求，规范了固定资产购置、修理、报废程序，并印制了专用表格， 从资金、费用、生产、销售等各个环节，实行内部控制和监督，做 到制度上墙，岗位责任到人，既人人目标明确，又相互协作，从制 度上堵塞漏洞，取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费 用降低明显，非生产性开支基本杜绝，毛利率水平比去年同期有了 较大提高。

　二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质 财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用， 财务人员的 素质又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经营单位会计人 员业务基础薄弱的现状， 我们把提高基层财务人员素质作为一项重 要工作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质 ; 加强会 计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平 ; 加强会计人员法律 培训，增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训 4 期， 培训人次达 280 人次，通过培训，使广大会计人员的综合素质和整 体水平得到有效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛，我公 司于 7月 15日举办了公司第二界会计知识大奖赛，并选出 1名选 手参加了省局组织的比赛，荣获团体三等奖。

　三、加强内部审计监督、促进企业规范发展 为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督力度， 定期组织专门力量，对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审 计。审计前，制定审计程序，明确审计目标、审计范围 ; 审计中， 根据审计进度和存在的问题，及时调整审计程序 ; 审计结束后，召 开专门会议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提出审计报告。

　在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和专题 审计相结合，注重内部管理制度的执行和落实情况，查找制度没有 执行和落实的原因， 是制度本身制定缺陷， 还是根本没有认真执行 注重经济效益的审计，查找原因，推广经验 ; 注重现场兼盘工作， 特别是现金的存放、保管，固定资产的使用、维修，原材物料的实 存、质量。对于发现的一般问题，当场提出整改意见，限期整改。

　对于突出问题，帮助他们制定整改措施，按照会计基础工作规范化 要求，提出建设性整改意见，并在规定时间内，要求单位回复整改 情况。另外，我们十分注重审计档案的建立，对于审计结果建立电 子版审计档案。通过加强内部审计监督，使快餐店、招待所内部管 理制度得到落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到 位。

　四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化

　(1) 实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。

　随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变 动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店 实行了分片包干制度。

　财务审计部所有人员每人负责几个店的会计 工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工 作专人负责，便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改 到人，切实起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施，提高了 快餐店会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行， 做到完整、准确、及时。

　(2) 配合会计达标工作，规范会计凭证。为进一步适应经营需 要，按照会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面 整改，对凭证内容及所附原始凭证、 会计报告、 会计帐薄逐项检查、 逐项落实。在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动 中，我公司代表金德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。

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