财务部门工作细则

　财务部门工作细则

　 现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制。如何制定合理的财务部门工作细则?下文是财务部门工作细则，欢迎阅读!

　 财务部门工作细则一

　 财务部经理职责

　 一、主持并全面负责财务部的行政管理工作。

　 二、制定财务部管理规定及会计制度、方法，并组织实施。

　 三、加强财务部管理，编制并执行财务预算，正确、合理、迅速的调度资金，提高资金使用效率。

　 四、定期进行财务分析，并提出改进意见。

　 五、参与经营生产决策。

　 六、组织协调内外关系。

　 七、考核、控制财务部员工的工作质量。

　 财务部副经理职责

　 一、组织本部门员工搞好会计工作，审核各种财务报表。

　 二、负责财务收支和经营成果情况的综合分析，撰写分析报告。

　 三、负责收集、加工、整理经济信息，提供经营决策资料。

　 四、编制资金收支计划，并组织实施。

　 五、协调内外经济关系，负责流动资金的管理以及借贷资金的安排、分配和运用。

　 六、掌握外汇管理各项法规、制度，实施外汇管理。

　 财务部门工作细则二

　 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

　 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

　 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

　 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办

　法，合理控制使用资金。

　 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

　 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

　 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

　 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

　 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

　 10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

　 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

　 、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

　 13、完成领导交办的其他事项。

　 财务部门工作细则三

　 一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。

　 二、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。

　 三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

　 四、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

　 五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。

　 六、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

　 七、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。

　不得坐支现金，挪用公款。

　 八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

　 九、完成公司交付的其他工作。

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