财务管理工作自查报告

　V:1.0 精选管理方案

　财务管理工作自查报告

　2020- -6 6- -8 8

　财务管理工作自查报告

　2011 年财务管理工作自查报告 根据*****文件，为认真总结好 2011 年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　（一）会计基础工作情况 会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

　财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。

　取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。

　财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。

　会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。

　（二）预算执行情况 根据 2011 年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生 500 元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。

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　2011 年预计实现销售收入 22350 万元，实现利润 828 万元，产生成本费用 21522 万元，其中业务招待费 80 万元，会务费 35 万元，生产检查费 30 万元，差旅费 44.39 万元。2011 年实际实现销售收入18026.12 万元，共发生成本费用 13819.70 万元，其中业务招待费165.88 万元，会务费 28 万元，生产检查费 26 万元，差旅费 52.91 万元。

　（三）财务管理办法完善和执行情况 根据单位实际工作情况，2011 年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

　 完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

　（四）资金安全管理情况 考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前 10 天估算好现金需要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公

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　司现金管理制度的规定执行。2011 年全年无一起安全事故并且数目准确。

　通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

　******公司

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