资金计划会议纪要

　 资金会议纪要

　【篇一：财务会议纪要】

　会议纪要

　会议名称：房地产开发有限公司财务工作会议

　会议时间： 2013 年 1 月 13 日

　会议地点：公司五楼会议室

　参会人员：

　主要内容：

　1、财务总监 xxx 首先对 2012 年度财务工作做了总结性讲话，并明

　确了此次会议主题，总结工作经验，抓工作重心找工作不足，并听

　取各项目财务经理做的工作汇报。

　2、xx 项目财务 xxx 对汝南项目截止目前的楼盘销售进度，及工程

　进度做了简要总结汇报，并提出了财务工作方面遇到的一些瓶颈。

　首先，财务部门是一个独立的部门，但是财务核算工作的顺利进行

　则需要相关部门的积极配合，比如销售部，工程部要及时进行信息

　反馈，规范流程，为财务人员提供必要的数据，财务人员也应该积

　极主动的与各部门加强交流沟通，归集必要资料，以便为公司领导

　提供明确及时的数据分析。其次，要发挥好财务的监督职能，工作

　中出现了签订的合同不规范化等问题，以及从财务分析中数据表明

　销售费用偏高，下一步要对销售活动礼品的采购，存放，发放等要

　进行严格的管理监督。

　3、xx 项目财务 xxx 针对观城的楼盘销售进度及工程进度也做了简

　要总结汇报。并提出了要明晰财务人员的岗位职责问题，并要求财

　务工作完善现金管理制度，公司正走在集团化的道路上，集团对各

　个分公

　司的资金分配管理需要加强，要求资金当日分配当日归集。在银行

　按揭过程中，要求及时把握银行按揭政策，提高工作效率，财务人

　员要与销售人员加强合作，及时与银行沟通，加快资金回流，保证

　集团公司又好又快的发展。

　4、xx 项目财务 xx 对上城项目目前的销售进度及工程进度做了简要

　总结汇报，并对融资管理提出要求，融资方面要做好财务报表的把

　握，加强与贷款银行的沟通，及时掌握国家金融管理政策，掌握好

　公司贷款具体情况，及时归还贷款。

　5、公司财务经理 xxx 对各位项目经理提出的问题给予肯定，为此

　作了总结，主要包括资金管理，部门沟通，财务分析及预算管理等

　几方面。并提出了为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团

　经营发展的需要，开发前期财务中心需参与做好经济预算，项目科

　研中经营评价分析，同时对已经完成的项目进行总体核算，并做好

　与逾期情况的动态对比，总结开发过程中的经验，为后期项目的开

　展提供建设性意见，为以后领导决策提供依据。

　6、回首过去，展望未来。根据公司的实际情况及公司发展的需要，

　在 x 总的督促领导下， x 经理对部门 2013 年财务工作计划进行了阐

　述，指明了工作指导思想，合理制定了 14 项工作计划：

　（1）、是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体

　水平提高。

　（2）、推行财务预算管理，建立集团公司全面预算管理模式

　（3）、规范日常核算管理

　（4）、实行会计电算化。适应集团发展

　（5）、加强财务分析，及时反馈信息

　（6）、加强财务审计，实施财务监督

　（8）、强化税收筹划，回避税务风险

　（9）、加强人员招聘，储备后备人才

　（10）、引入竞争机制，实行优胜劣汰

　（11）、加强资金调控，减少资金闲置

　（12）、协调合作银行，做好按揭回款

　（13）、做好融资基础工作

　（14）、完成其他临时性任务

　7、x 总对本次会议做出了总结，并对当前的工作做了安排。最后要

　求财务中心部门人员精诚团结，齐心协力，与各部门加强沟通，加

　强配合，及时做好服务工作，一切以公司大局出发，不断学习更先

　进的管理模式，不断进步，更好的服务集团公司。

　【篇二：会议记录专项资金】

　会议记录

　时间： 2014 年 11 月 13 日下午 3 点

　地点：大会议室

　议题：关于专项资金拨付及使用情况会议

　关于文化产业专项资金使用方面需注意的几个问题：

　1．专项专用。建立一个独立核算账户，支出要与之前项目申报与实

　施的用途一致，支出凭证将会由市级和职能部门作为专项监督检查

　所用，要求按规定用途专款专用，单位不得擅自改变项目建设方案、

　投资方案、建设期限、绩效目标、专项资金用途。

　2．实施情况。要求：于每个季度结束后 5 个工作日向局递交一份书

　面报告并加盖公章 ,如实填报《 2014 年度专项资金扶持项目建设进度

　季报表》。

　3．监督检查。局每年组织相关专家及有关部门对上一年的专项资金

　使用情况进行检查验收 ,具体： 100 万以下将委托中介机构检查验收；

　100 万以上由主管部门及专家共同检查验收。

　如有疑问可联系，电话：

　财务部

　2014 年 11 月 14 日

　【篇三：资金平衡会会议纪要】

　北人股份财务部

　文档类型：会议纪要

　北人股份公司资金平衡会会议纪要

　（2011- - ） 会议时间： 2011 年 月 日星期 上午

　会议主持：

　参会人员：

　会议主要内容：

　一、 营销中心介绍 3 月实际回款情况及 4 月回款计划。

　二、 生产管理部介绍 3 月实际用款情况及 4 月计划生产用款情况。

　三、 财务部汇报 3 月财务收支预算执行情况及 4 月预算汇总情况。

　四、 根据一季度销售实际回款情况，结合营销中心 4 月份回款计划，

　在

　充分考虑生产管理要满足销售资源的前提下，本着量入为出的原则，

　经平衡确定 4 月营销中心要确保回款 万元的目标，生产资金用款指

　标确定为 万元。

　五、领导讲话

　1、总会计师

　2、副总经理

　3、财务部部长

　北人股份财务部 2011- -

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