财务预算议案_行政公文

财务预算议案

财务不仅是国民经济各部门、 各单位在物质资料再生产过程中客

观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系， 更主要的是

财产和债务，即资产和负债等。下面橙子给大家带来财务预算议案，

供大家参考 !

财务预算议案范文一

( 一) 关于置换债券

1? 置换债券额度。财政部核定上海 20xx 年置换债券发行规模上

限为 1800 亿元，其中，一般债券和专项债券的发行比例，由地方根

据拟置换的一般债务与专项债务的比例自行确定。同时，文件明确，

各省市在执行过程中可以根据实际情况减少当年置换债券发行规模。

2? 置换债券资金用途。

　财政部明确，置换债券资金必须严格用于

偿还经清理甄别认定的政府负有偿还责任的存量债务。 我们按照财政

部三年左右完成存量债务置换工作的要求， 综合考虑市本级和各区县

政府债务到期情况、 财政存量资金、 当年预算安排用于偿还政府债务

等情况，分析测算了全市置换需求。经测算，拟安排市本级置换债券

435 亿元 ( 其中，一般债券 170 亿元、专项债券 265 亿元 ) ，主要用于

偿还上海城投公司、 市土储中心等市级债务单位的存量政府债务， 以

及列入市级的临港地区存量政府债务。拟安排区县置换债券 1265 亿

元( 其中，一般债券 637 亿元、专项债券 628 亿元 ) ，用于各区县偿还

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存量政府债务。

　综上，建议 20xx 年本市安排发行 1700 亿元置换债券 ( 市本级 435 亿元 +区县级 1265 亿元 ) ，其中，一般置换债券 807 亿元，专项置换债券 893 亿元。

( 二) 关于新增债券

1? 新增债券额度。

　20xx 年财政部核定上海的新增债务限额为 500

亿元，其中，一般债务 226 亿元，专项债务 274 亿元。

2? 新增债券资金用途。

　对于财政部下达本市的新增债券额度， 考

虑到区县承担的市级重大项目建设任务较重， 对资金需求较大， 拟将

亿元新增债券额度全部转贷区县，主要用于支持旧区改造等保障性安居工程建设、 普通公路建设等重大公益性项目支出， 优先保障在建公益性项目后续融资。

　在新增债券额度分配上， 主要把握了以下三条原则：一是重点支持旧区改造等重大项目建设。

　对今年承担市级重大项目建设任务较重的区县， 尤其是旧区改造任务较重的虹口、 杨浦、静安、普陀、黄浦等区，在新增债券额度分配上给予倾斜，重点保障

旧区改造资金需求， 以上合计安排 213 亿元。二是与盘活存量资金相结合。按照国家有关盘活财政存量资金、 提高财政资金使用效益的要求，在新增债券额度分配中， 要求各区县首先通过盘活存量资金或当年预算安排后，尚缺的建设资金需求再考虑用新增债券额度进行分配，以上合计安排 247 亿元。三是严控债务风险。

　为了有效防范和控制债

务风险，对于财政部通报的综合债务率超过 100%的两个债务风险预警区 ( 金山、奉贤 ) ，严格控制新增债券规模，同时考虑到两区建设资

金需求较大 ( 主要是金山区环境综合整治、道路基础设施建设，奉贤

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区自来水改造、农民动迁房安置等项目建设 ) 和控制风险能力的提升，

在此次新增额度分配上维持了去年水平， 分别安排金山、 奉贤新增债

20 亿元，合计 40 亿元。在此基础上，根据财政部下达本市的一般债券和专项债券额度，结合各区县新增债券需求情况进行分配。

(

三) 关于债务限额管理

1?

债务限额。经国务院批准，财政部核定上海

20xx 年地方政府

债务限额为 6518.5 亿元，其中，一般债务 3493.9

亿元，专项债务

3024.6 亿元。

2?

债务限额安排。

　按照财政部关于债务限额管理的规定， 年度地

方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。

据此，根据上述 20xx 年新增债务分配方案， 建议本市 20xx 年地方政府债务限额为 6518.5 亿元。其中，市本级债务限额为 1932.1 亿元，区县级债务限额为 4586.4 亿元。

( 四) 关于债券发行

财政部对地方政府一般债券和专项债券发行期限和结构比例的

要求是：一般债券发行期限为 1 年、 3 年、 5 年、 7 年、 20xx 年，各

期限的发行量不超过全年发行总量的 30%;专项债券发行期限为 1 年、

2 年、 3 年、5 年、 7 年、 20xx 年，其中 7 年期和 20xx 年期合计发行

量不超过全年发行总量的 50%。按照财政部的要求和本市地方政府债

券发行规模，我们对 20xx 年本市政府债券发行期限和结构的安排主

要考虑：一是充分发挥债券资金的使用效率， 并结合市级与区县的综

合财力情况，尽量安排期限较长的债券 ; 二是根据本市历年发行债券

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的期限和结构情况， 均衡未来年度间到期债务的偿还， 避免出现年度

集中偿债高峰。为此，本市地方政府债券计划发行一般债券 1033 亿

( 含一般置换债券 807 亿元、新增一般债券 226 亿元 ) ，其中： 3 年

期 206.6 亿元、 5 年期 206.6 亿元、 7 年期 309.9 亿元、 20xx 年期

309.9 亿元 ; 计划发行专项债券 1167亿元 ( 含专项置换债券 893亿元、新增专项债券 274 亿元 ) ，其中：3 年期 233.4 亿元、5 年期 350.1 亿元、7 年期 233.4 亿元、20xx 年期 350.1 亿元。债券发行利率为招标日前 1 至 5 个工作日国债收益率平均值上浮 15%以内。转贷各区县的债券资金还本付息责任由各区县承担。

二、关于 20xx 年市本级预算调整方案

根据《预算法》规定，预算执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要增加举借债务数额等情况的，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大会审查和批准。据此，结合本

20xx 年政府债券额度分配情况、部分市级支出调整为市对区县转移支付等情况，市财政局编制了《上海市 20xx 年市本级预算调整方案( 草案 ) 》，拟对市本级预算作如下调整：

( 一) 一般公共预算调整

1? 收入预算。“地方政府一般债务收入”预算数由 0 调整为 1033

亿元。

2? 支出预算。

“地方政府一般债务还本支出”预算数由 35 亿元调整为 205

亿元，增加 170 亿元 ; “地方政府一般债务转贷支出”预算数由

0 调

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整为 863 亿元。

(2) “一般公共预算支出合计”预算数由 2624 亿元调整为

2480.4 亿元，减少 143.6 亿元 ; “市对区县税收返还和转移支付支出”

预算数由 1062.8 亿元调整为 1206.4 亿元，增加 143.6 亿元。

3? 转移支付预算。

　“市对区县转移支付”预算数由 454.9 亿元调

整为 598.5 亿元，增加 143.6 亿元。其中：“一般性转移支付”预算数由 406.7 亿元调整为 440.9 亿元，增加 34.2 亿元 ; “专项转移支付”预算数由 48.2 亿元调整为 157.6 亿元，增加 109.4 亿元。

经上述调整后，市十四届人大四次会议审查批准的 20xx 年市本级一般公共预算收入总计由 3923 亿元调整为 4956 亿元，一般公共预算支出总计由 3923 亿元调整为 4956 亿元，市本级一般公共预算收支平衡。

( 二) 政府性基金预算调整

1? 收入预算。“地方政府专项债务收入”预算数由 0 调整为 1167

亿元。

2? 支出预算。“地方政府专项债务还本支出”预算数由 0 调整为

265 亿元 ; “地方政府专项债务转贷支出”预算数由 0 调整为 902 亿

元。

经上述调整后，市十四届人大四次会议审查批准的 20xx 年市本

级政府性基金预算收入总计由 1107.5 亿元调整为 2274.5 亿元，政府

性基金预算支出总计由 1107.5 亿元调整为 2274.5 亿元，市本级政府

性基金预算收支平衡。

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需要说明的是， 20xx 年市本级预算调整方案经市人大会审查批准后，市财政局将转贷各区县的存量置换债券额度和新增债券额度正式下达区县，区县根据政府债券资金使用的有关规定， 制定债券资金安排使用方案，编制预算调整方案，报区县人大会审查批准。区县将审批后的债券资金安排使用方案上报市财政局， 由市财政局汇总全市债券资金安排使用方案，上报财政部备案。同时，市财政局将加强对转贷区县政府债券资金的监督管理。

　此外，按照地方政府债券自发自还的有关要求，本市需实施地方政府信用评级，建立信用披露制度，市财政局将按规定做好 20xx 年地方政府债券发行工作。

议案及以上说明，请予审议。

财务预算议案范文二

根据公司 20xx 年度财务决算情况及 20xx 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定

因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 20xx 年度财务预算方案：

( 一) 经营预算

20xx 年度，公司主要财务预算指标：公司预计实现营业收入

830,000 万元，预计实现利润总额 61,000 万元。

( 二) 投资预算

20xx 年度，公司预计投资 20,000 万元，计划建设磷石膏综合利

用项目和 10 万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预计投资

12,000 万元， 10 万吨硫酸钾项目预计投资

8,000 万元。

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( 三) 筹资预算

20xx 年度，资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需

资金，公司预计通过短期借款用于偿还到期债务约 8 亿元 ; 投资所需资金将根据公司战略、 经营情况提交决策机构审议后实施， 所需资金在充分利用自有资金、 保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。

( 四) 财务指标预算

20xx 年公司净利润预计完成 48,000 万元，每股收益预计实现 0.8

元。

财务预算议案范文三

一、会议召开和出席情况

陕西广电网络 (600831) 传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 20xx 年年度股东大会于 20xx 年 5 月 10 日上午 9 ：30 在西安市高新区高新一

15 号二楼会议室召开。会议由 公司董事会召集，董事长吕晓明

先生主持。本次会议采用现场投票方式进行记名 投票表决。参加投票表决的股东及代理人 3 人，代表股份 205,322,748 股，占公 司股份总数的 36.44%。公司董事、监事、非董事高管、其他人员等 43

人出席会 议，共计 46 人参加了本次会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经与会股东及代理人对本次股东大会的八项议题进行审议， 并以记名方式投票表决，形成如下决议：

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、审议通过了《 20xx 年度董事会工作报告》 。

205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持

有效表决权股份的 100%;0 票反对，0 票弃权。本项提案以同意票代

表股份占出席股东大会 股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议

通过。

、审议通过了《 20xx 年度监事会工作报告》 。

205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持

有效表决权股份的 100%;0 票反对，0 票弃权。本项提案以同意票代

表股份占出席股东大会 股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议

通过。

、审议通过了《 20xx 年度财务决算报告》。

205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持

有效表决权 股份的 100%;0 票反对， 0 票弃权。本项提案以同意票

代表股份占出席股东大会 股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审

议通过。

、审议通过了《 20xx 年度财务预算报告》。

205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持

有效表决权股份的 100%;0 票反对，0 票弃权。本项提案以同意票代

表股份占出席股东大会 股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议

通过。

、审议通过了《20xx 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 。

20xx 年度利润分配方案为：以 20xx 年 12 月 31 日总股本

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563,438,537 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.3 元 ( 含税 ) 现金股利。

　20xx 年度不进行资本 公积转增股本。

205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持

有效表决权股份的 100%;0 票反对，0 票弃权。本项提案以同意票代

表股份占出席股东大会 股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议

通过。

、审议通过了《关于续聘 20xx 年度年审会计师事务所的议案》 。

续聘希格玛会计师事务所有限公司担任公司20xx 年度年审会

计师事务所， 聘期一年。审计费用授权经理层与年审会计师事务所

协商确定。

205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持

有效表决权 股份的 100%;0 票反对， 0 票弃权。本项提案以同意票

代表股份占出席股东大会 股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审

议通过。

、审议通过了《 20xx 年年度报告》及摘要。

205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持

有效表决权股份的 100%;0 票反对，0 票弃权。本项提案以同意票代

表股份占出席股东大会 股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议

通过。

、审议通过了《关于建立的议案》 。

205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持

有效表决权股份的 100%;0 票反对，0 票弃权。本项提案以同意票代

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表股份占出席股东大会 股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

《 股东大会网络投票工作制度》刊登于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。

本次股东大会的详细资料刊登于上海证券交易所网站 ，投资者可以登陆查阅本次股东大会的详细资料。

另外，本次股东大会还听取了独立董事 20xx 年度述职报告。

三、律师见证情况

本公司聘请北京金诚同达律师事务所西安分所律师杨琦女士、 梁建明先生出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：

本次股东大会的召集、 召开程序合法 ; 本次股东大会召集人、 出席会议人员资格合法有效 ; 本次股东大 会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1 、经与会董事签字确认的股东大会决议 ;

、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

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