朴智—河南铁通—财务部-部门-职能说明书

　部

　门

　职

　能

　说

　明

　书

　编写日期：

　2004 年 6 月

　部门名称 财务部 部门负责人 职 职

　位 部长 直接上级 职位 总经理、总会计师 部门使命 为了充分发挥公司财务资源的作用，提高财务资源的使用效率，在公司发展战略及部门职能战略的指导下，承担公司财务管理、财务分析和会计核算职责，具体构建并逐步提升公司的财务管理体系，为公司的发展提供决策依据。

　工作职责 1 1 、 财务计划 与 财务 分析

　实 施内容 1、建立、健全公司财务管理规章制度、流程及相应执行办法 2、负责编制公司年度财务计划、财务预算 3、提报省公司执行计划、定额，下达财务计划、利润计划 4、进行公司财务状况、经营收入、经营成本及经营结果预测分析 5、进行公司财务经济活动分析，提供经济活动分析报告 2 2 、财务 报告 编制 、审核

　实 施内容 1、组织编制审核公司财务会计报告 2、组织编制会计报告，审核运营、基建报告，组织上报 3、负责编制省公司会计报表，审核接收下属单位的财务决算报告，编报合并会计报表，编写月、季度、年度财务情况说明书及附注 3 3 、 财务核算 、清算 及 结算

　实 施内容 1、负责基建日常核算，分劈设备清单，编制基建报表，办理基建资金清算拨付 2、负责更改工程会计核算；办理更改资金拨付清算 3、负责省公司固定资产的会计核算，负责办理上下级往来款的结算业务，各项税款提取及核算 4、负责收入明细帐的核算，配合有关部门对地市公司收入管理进行检查，办理网间业务的核算，办理总部下转的长途摊分、互联网摊分业务，负责对各地市公司收入款上缴的统计核对工作 5、负责各种通信卡的收入、支出的明细核算，卡类的实物保管 6、办理各项结算业务，提报省公司财务结算方案 4 4 、 财务 监督

　1、负责检查地市分公司收入管理和核算情况 2、负责检查地市分公司的财务管理和会计核算情况 3、对重大财务问题的处理、汇报 5 5 、 财务基础工作

　1、办理银行结算和现金收支业务，保管各种空白支票 2、负责工资发放及个人所得税的计算扣缴工作，公积金个人明细帐管理、核对；负责公司各项保险基金的上缴工作； 3、负责会计档案管理，总帐、明细帐的核对打印及装订工作； 4、负责公司会计电算化工作，指导地市公司会计电算系统日常管理维护 5、通信卡的实物发放核对 6、协调与税务机关的工作

　 内

　部

　职

　位

　设

　置

　图

　部

　门

　人

　员

　配

　置

　及

　分

　工

　1. 部门总人数：

　7-8 人 2. 人员配置情况：

　2.1 部长 1 人 2.2 副部长 1 人 2.3 运营核算会计 1 人 2.4 电算核算会计 1 人 2.5 基建核算会计 1 人 2.6 收入稽查 1 人 2.7 财务监查 0 人 2.8 出纳 1 人 财务部部长 财务部副部长 运营核算会计 电算核算会计 基建核算会计 收入核算会计 收入稽查 财务监查 出纳

推荐访问:铁通 河南 说明书