日常费用报销流程

　　

　　1. 因工作需要购买物品，需先填写签报单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量、编制月度采购计划)经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核统一后方可采购。

　　2. 后买物品后需先填写费用报销单并附上之前审批完毕的签报单(确保提供正规发票)经部门主管确认，总经办审核、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

　　3. 出差人员会公司后，出纳应及时提醒、督促报销，一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行，有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方可实施报销单盒签报单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

　　4. 报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单，费用报销单上需写

　　明报销人 报销日期，报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额，其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

　　5. 填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。

　　6. 部门经理审核签字后，报销人将报销单交至总经办审核，交由财务会计审核签字，财务部审核应本着以下原则：

　　(1) 审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹

　　(2) 审核单据填写是否完整，各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符

　　(3) 审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报。

　　(4) 审核签批手续是否齐全若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写

　　7. 财务会计将财务部复核后的费用报销单上报财务总监及总经理签字审批，总经理视为同意财务部付款

　　8. 总经办将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款，出纳员看大哦审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，如有一项手续不全，出纳员不予支付

　　9. 关于报销部门的填写，须写清楚末级部门，因凤鸣部门划分较细，须写明上级和末级部门，如

　　10. 为提高工作效率，现金报销时间：每天15:00-16：00

　　11. 其他报销内容和要求参照相关规定

　　附则

　　第四条，此制度为涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后财务部对该制度进行补充及完善。

　　第五条 本制度解释权归公司财务部

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